18恒集01 : 浙江恒逸集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行

  (以下简称“本期债券”)将于2021年9月6日支付2020年9月6日至2021年

  9月5日期间的利息和本金。凡在2021年9月3日(含)前买入并持有本期债

  券的投资者享有本次派发的利息;2021年9月3日(含)前卖出本期债券的投

  1. 债券名称:浙江恒逸集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司

  选择权和投资者回售选择权,票面年利率7.50%。在本期债券存续期的第2年末,

  公司选择下调票面利率至6.50%,即本期债券存续期第3年(2020年9月6日至

  5. 债券规模:发行规模为人民币3.80亿元,当前债券余额为1.159亿元。

  9. 付息日:本期债券每年的付息日为2019年至2021年每年的9月6日(如

  择权,则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的9月6日(如遇法

  10. 兑付日:本期债券的兑付日为2021年9月6日,若投资者行使回售选择

  权,则回售部分债券的兑付日为2020年9月6日。如遇法定节假日或休息日,

  12. 信用级别:联合资信评估股份有限公司于2021年6月24日发布跟踪评

  13. 上市时间和地点:本期债券于2018年10月10日在深圳证券交易所上市

  本期债券票面利率为6.50%。每手面值1,000元的本期债券派发本息合计为

  人民币1,065.00元(含税),其中包含派发利息65.00元(含税),兑付本金为

  1,000.00元。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发本息合计

  为人民币1,065.00元,扣税后个人、www.345270.com。证券投资基金债券投资者取得的实际每10

  在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。2021年9月3日买入

  本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2021年9月3日卖出本期债券的投

  兑付摘牌业务相关工作的通知》(深证上〔2019〕63号),本期债券最后交易

  日为到期日前一交易日,本期债券将于2021年9月3日收盘后在深圳证券交易

  本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,

  征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得

  税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得

  得税源泉扣缴有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第37号)、《关于

  境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》(财税〔2018〕108

  号)等规定,2018年11月7日至2021年11月6日期间,本期债券非居民企业

  (包含QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。